国联安核心资产策略混合(006864)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安核心资产策略混合(006864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,505,991.75	-28,957,406.24	4,136,755.42	84,718,852.19
利息合计	75,550.21	40,710.58	154,252.60	93,764.24
其中：存款利息收入	75,550.21	40,710.58	154,252.60	93,764.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,959,334.83	-36,284,676.10	-71,694,868.73	-38,014,165.81
其中：股票投资收益	-44,416,579.27	-37,925,821.24	-74,020,204.93	-39,571,953.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,661.46	143.75	268,253.57	241,681.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,445,582.98	1,641,001.39	2,057,082.63	1,316,106.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,382,865.34	7,284,342.01	75,624,331.35	122,628,784.89
其他收入	6,911.03	2,217.27	53,040.20	10,468.87
费用	4,206,497.85	2,218,813.03	7,637,336.37	4,520,707.96
管理人报酬	3,435,576.76	1,817,246.07	6,375,909.95	3,785,984.25
基金托管费	572,596.09	302,874.36	1,062,651.67	630,997.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,325.00	98,692.60	198,772.07	103,723.62
利润总额	15,299,493.90	-31,176,219.27	-3,500,580.95	80,198,144.23

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