蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858)利润分配表-基金频道-证券之星

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蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-328,807.66	-1,291,944.62	196,560.15	-2,846,070.84
利息合计	7,340.24	10,023.70	4,042.60	99,378.82
其中：存款利息收入	7,340.24	10,023.70	4,042.60	8,921.73
债券利息收入	-	-	-	79,231.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,225.30
投资收益合计	-1,109,183.84	-872,525.90	-1,606,040.83	-521,927.41
其中：股票投资收益	-1,146,289.71	-985,335.01	-1,678,892.96	-657,699.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,654.82	17,877.64	12,298.63	30,290.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,451.05	94,931.47	60,553.50	105,481.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	772,818.53	-434,353.76	1,793,902.24	-2,437,711.68
其他收入	217.41	4,911.34	4,656.14	14,189.43
费用	-3,332.46	392,436.18	201,165.73	493,598.77
管理人报酬	73,762.23	178,429.14	92,577.33	247,345.35
基金托管费	9,834.91	23,790.53	12,343.66	32,979.38
销售服务费	5,396.90	14,973.02	8,220.38	23,799.56
交易费用	-	-	-	242,274.48
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-92,326.50	175,243.49	88,024.36	-52,800.00
利润总额	-325,475.20	-1,684,380.80	-4,605.58	-3,339,669.61

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