银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,213,826.79	96,961,012.13	53,866,212.12	81,433,613.77
利息合计	476,505.84	607,100.71	501,362.18	696,530.32
其中：存款利息收入	228,161.32	130,036.29	69,817.26	146,696.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,344.52	477,064.42	431,544.92	549,833.45
投资收益合计	30,967,850.19	79,379,739.72	40,841,566.11	59,041,909.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,967,850.19	79,379,739.72	40,841,566.11	59,041,909.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,230,529.24	16,974,171.70	12,523,283.83	21,695,174.25
其他收入	-	-	-	-
费用	5,208,258.82	11,426,886.95	5,574,045.14	13,430,712.34
管理人报酬	3,072,403.55	6,217,995.42	3,089,693.25	6,115,235.57
基金托管费	1,024,134.49	2,072,665.16	1,029,897.78	2,038,411.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,016,375.85	2,939,026.37	1,356,290.99	5,079,864.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,016,375.85	2,939,026.37	1,356,290.99	5,079,864.86
其他费用	91,959.40	197,200.00	98,163.12	197,200.00
利润总额	8,005,567.97	85,534,125.18	48,292,166.98	68,002,901.43

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