人保鑫泽纯债A(006854)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,985,395.49 |
40,175.97 |
372,498.31 |
737,503.02 |
| 利息合计 |
65,672.96 |
14,094.27 |
42,737.44 |
11,642.99 |
| 其中：存款利息收入 |
14,572.00 |
8,910.36 |
12,965.25 |
2,911.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,100.96 |
5,183.91 |
29,772.19 |
8,731.17 |
| 投资收益合计 |
451,016.58 |
-885,077.62 |
741,836.05 |
617,314.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
451,016.58 |
-885,077.62 |
741,836.05 |
617,314.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,468,563.09 |
911,094.67 |
-412,162.27 |
108,512.37 |
| 其他收入 |
142.86 |
64.65 |
87.09 |
32.76 |
| 费用 |
397,895.22 |
199,514.28 |
395,611.07 |
198,486.62 |
| 管理人报酬 |
194,176.55 |
95,693.68 |
196,749.53 |
97,926.77 |
| 基金托管费 |
64,725.61 |
31,897.93 |
65,583.16 |
32,642.26 |
| 销售服务费 |
182.92 |
56.32 |
360.45 |
255.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,168.98 |
7,316.75 |
1,521.46 |
1,197.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,168.98 |
7,316.75 |
1,521.46 |
1,197.96 |
| 其他费用 |
127,200.00 |
63,353.80 |
127,500.00 |
63,530.98 |
| 利润总额 |
1,587,500.27 |
-159,338.31 |
-23,112.76 |
539,016.40 |
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