中银汇享债券(006853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银汇享债券(006853)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	267,872,144.35	155,622,860.94	64,743,280.00	37,495,601.61
利息合计	1,113,178.08	279,004.19	160,304.64	34,317.65
其中：存款利息收入	1,050,928.43	237,319.06	151,101.04	31,942.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,249.65	41,685.13	9,203.60	2,375.31
投资收益合计	182,644,001.53	70,839,907.35	50,642,123.63	21,820,283.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,208,054.98	70,650,315.97	50,163,355.23	21,570,267.83
资产支持证券投资收益	435,946.55	189,591.38	478,768.40	250,015.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,894,861.36	84,476,160.37	13,927,983.46	15,640,980.83
其他收入	220,103.38	27,789.03	12,868.27	19.63
费用	45,538,723.23	17,693,213.65	11,416,130.71	5,409,876.79
管理人报酬	14,042,449.18	5,483,759.74	3,135,143.46	1,560,927.08
基金托管费	4,680,816.42	1,827,919.91	1,045,047.81	520,309.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,385,588.31	10,181,559.14	6,947,853.93	3,185,649.16
其中：卖出回购金融资产支出	26,385,588.31	10,181,559.14	6,947,853.93	3,185,649.16
其他费用	197,678.04	103,613.40	196,450.00	97,193.16
利润总额	222,333,421.12	137,929,647.29	53,327,149.29	32,085,724.82

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