永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,023,202.44	161,672,960.70	109,402,953.30	273,801,380.27
利息合计	112,849.54	378,391.46	138,888.69	251,057.16
其中：存款利息收入	55,456.61	104,430.61	42,121.19	100,053.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,392.93	273,960.85	96,767.50	151,003.81
投资收益合计	42,706,073.19	157,238,243.49	98,260,424.48	244,167,777.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,706,073.19	157,238,243.49	98,260,424.48	244,167,777.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,929,483.56	3,757,410.21	10,758,036.17	28,662,167.96
其他收入	133,763.27	298,915.54	245,603.96	720,377.62
费用	9,072,556.51	30,138,323.04	16,599,040.03	49,308,546.82
管理人报酬	4,895,657.71	15,396,327.78	9,234,262.28	22,746,631.38
基金托管费	1,631,885.94	5,132,109.37	3,078,087.45	7,582,210.29
销售服务费	415,207.09	1,409,912.63	732,682.90	1,182,541.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,905,514.46	7,431,038.27	3,112,077.41	16,810,357.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,905,514.46	7,431,038.27	3,112,077.41	16,810,357.63
其他费用	102,902.56	216,500.00	129,840.02	240,520.00
利润总额	28,950,645.93	131,534,637.66	92,803,913.27	224,492,833.45

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