中银福建国企债定开债C(006847)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银福建国企债定开债C(006847)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,533,764.49	42,670,346.73	25,939,734.68	58,192,504.70
利息合计	18,586.73	165,410.52	113,692.54	486,586.73
其中：存款利息收入	16,333.07	146,874.06	99,984.84	416,753.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,253.66	18,536.46	13,707.70	69,833.65
投资收益合计	10,967,981.19	31,379,402.16	17,865,709.09	30,518,423.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,967,981.19	31,379,402.16	17,865,709.09	30,518,423.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,452,803.43	11,125,418.16	7,960,333.05	27,187,472.07
其他收入	-	115.89	-	22.70
费用	3,902,251.40	8,984,773.92	5,191,174.63	16,046,152.53
管理人报酬	766,345.27	1,605,450.64	829,399.86	3,207,464.50
基金托管费	204,358.76	428,120.12	221,173.25	821,296.04
销售服务费	1,930.01	3,785.56	1,862.27	3,663.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,807,480.71	6,675,401.43	3,994,697.76	11,681,639.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,807,480.71	6,675,401.43	3,994,697.76	11,681,639.40
其他费用	97,251.28	192,200.00	100,649.24	205,426.50
利润总额	3,631,513.09	33,685,572.81	20,748,560.05	42,146,352.17

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