中信建投睿溢混合C(006843)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投睿溢混合C(006843) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投睿溢混合C(006843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,605,900.67	29,550,457.16	13,902,207.49	-48,712.67
利息合计	302,395.34	95,433.27	1,043,881.53	43,556.65
其中：存款利息收入	67,997.19	7,289.46	55,646.09	7,934.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,398.15	88,143.81	988,235.44	35,621.76
投资收益合计	48,867,423.77	19,961,096.12	10,969,807.17	-108,071.15
其中：股票投资收益	-	-	-215,291.63	-215,291.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,867,423.77	19,961,096.12	11,181,558.00	103,679.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	3,540.80	3,540.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,734,022.22	9,490,250.31	1,884,792.22	12,990.00
其他收入	170,103.78	3,677.46	3,726.57	2,811.83
费用	6,765,634.78	3,949,147.81	4,401,888.94	93,318.74
管理人报酬	2,976,387.40	1,535,884.72	1,705,874.23	46,794.63
基金托管费	496,064.49	255,980.77	281,370.98	4,857.68
销售服务费	32.09	14.13	3,023.79	2,211.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,007,304.36	2,023,457.10	2,189,117.58	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,007,304.36	2,023,457.10	2,189,117.58	-
其他费用	269,230.54	125,317.76	217,475.89	39,453.62
利润总额	40,840,265.89	25,601,309.35	9,500,318.55	-142,031.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年