南方国利6个月定开债(006842)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方国利6个月定开债(006842) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方国利6个月定开债(006842)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,536,112.97	16,995,750.12	57,382,240.72	38,844,728.46
利息合计	249,432.02	163,021.19	251,900.86	143,180.57
其中：存款利息收入	167,144.62	129,599.48	199,359.47	143,180.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,287.40	33,421.71	52,541.39	-
投资收益合计	21,070,545.19	15,508,316.15	54,021,332.56	33,192,598.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,070,545.19	15,508,316.15	54,021,332.56	33,192,598.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,216,135.76	1,324,412.78	3,109,007.30	5,508,949.50
其他收入	-	-	-	-
费用	3,390,303.32	2,824,952.11	16,773,954.81	9,705,053.20
管理人报酬	1,216,043.96	911,338.14	4,801,547.24	2,553,460.38
基金托管费	405,347.95	303,779.36	1,600,515.67	851,153.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,529,848.20	1,472,226.64	10,085,635.58	6,159,921.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,529,848.20	1,472,226.64	10,085,635.58	6,159,921.41
其他费用	215,752.58	119,194.41	255,661.15	127,285.13
利润总额	19,145,809.65	14,170,798.01	40,608,285.91	29,139,675.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年