南方国利6个月定开债(006842)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方国利6个月定开债(006842)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	190,237.18	22,536,112.97	16,995,750.12	57,382,240.72
利息合计	2,045.94	249,432.02	163,021.19	251,900.86
其中：存款利息收入	2,045.94	167,144.62	129,599.48	199,359.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	82,287.40	33,421.71	52,541.39
投资收益合计	168,480.35	21,070,545.19	15,508,316.15	54,021,332.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,480.35	21,070,545.19	15,508,316.15	54,021,332.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,710.89	1,216,135.76	1,324,412.78	3,109,007.30
其他收入	-	-	-	-
费用	57,261.73	3,390,303.32	2,824,952.11	16,773,954.81
管理人报酬	15,849.99	1,216,043.96	911,338.14	4,801,547.24
基金托管费	5,283.31	405,347.95	303,779.36	1,600,515.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,827.50	1,529,848.20	1,472,226.64	10,085,635.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,827.50	1,529,848.20	1,472,226.64	10,085,635.58
其他费用	32,202.52	215,752.58	119,194.41	255,661.15
利润总额	132,975.45	19,145,809.65	14,170,798.01	40,608,285.91

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