嘉实致享纯债债券(006841)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实致享纯债债券(006841) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致享纯债债券(006841)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,615,521.51	1,156,715,482.68	461,117,977.92	359,536,559.45
利息合计	486,722.05	232,739.56	33,800.14	931,013.75
其中：存款利息收入	232,435.62	160,002.49	5,807.24	354,057.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,286.43	72,737.07	27,992.90	576,956.16
投资收益合计	447,561,062.62	707,637,312.80	313,156,854.82	301,084,299.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447,561,062.62	707,637,312.80	313,156,854.82	301,084,299.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-334,443,649.02	448,667,528.43	147,826,357.96	57,520,614.32
其他收入	11,385.86	177,901.89	100,965.00	631.62
费用	72,159,000.14	143,032,487.89	69,809,704.40	90,082,340.93
管理人报酬	22,795,607.60	43,861,110.85	19,270,911.47	26,752,301.13
基金托管费	7,598,535.94	14,620,370.29	6,423,637.13	8,917,433.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,614,607.08	84,278,158.10	43,955,470.23	54,087,050.84
其中：卖出回购金融资产支出	41,614,607.08	84,278,158.10	43,955,470.23	54,087,050.84
其他费用	150,249.52	272,848.65	159,685.57	325,555.28
利润总额	41,456,521.37	1,013,682,994.79	391,308,273.52	269,454,218.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年