安信聚利增强债券A(006839)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信聚利增强债券A(006839)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,527,913.41	5,298,538.98	2,099,686.28	1,434,861.09
利息合计	71,688.91	24,662.25	12,436.38	13,273.54
其中：存款利息收入	32,617.27	16,187.84	7,350.95	10,448.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,071.64	8,474.41	5,085.43	2,825.40
投资收益合计	9,097,574.61	4,182,638.01	2,166,491.94	456,375.03
其中：股票投资收益	52,611.13	814,285.04	801,168.78	-424,995.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,306,670.37	3,052,833.97	1,179,191.43	760,443.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	738,293.11	315,519.00	186,131.73	120,927.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,253,093.84	1,084,798.34	-82,047.37	889,621.47
其他收入	105,556.05	6,440.38	2,805.33	75,591.05
费用	1,869,033.75	706,592.94	312,908.33	494,616.63
管理人报酬	1,041,925.99	332,253.09	154,619.14	235,812.17
基金托管费	297,693.11	94,929.42	44,176.88	67,374.96
销售服务费	173,928.76	71,466.84	33,749.42	50,356.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	282,332.68	99,958.82	57,394.25	90,468.04
其中：卖出回购金融资产支出	282,332.68	99,958.82	57,394.25	90,468.04
其他费用	71,901.93	107,658.04	22,853.42	50,385.32
利润总额	8,658,879.66	4,591,946.04	1,786,777.95	940,244.46

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