鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元荣利三个月定开债(006838) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,950,049.43	100,225,685.46	36,512,820.34	14,526,478.18
利息合计	284,612.45	2,150,226.97	1,666,510.55	456,008.91
其中：存款利息收入	10,567.64	68,463.55	51,988.96	17,216.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	274,044.81	2,081,763.42	1,614,521.59	438,792.31
投资收益合计	34,859,624.84	66,268,226.36	24,914,920.82	13,259,432.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,859,624.84	66,268,226.36	24,914,920.82	13,259,432.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,194,187.86	31,807,232.13	9,931,388.97	811,036.44
其他收入	-	-	-	-
费用	4,606,272.55	8,108,651.44	3,543,798.23	2,649,348.04
管理人报酬	3,101,102.35	5,574,771.87	2,488,981.64	1,389,849.03
基金托管费	1,033,700.81	1,858,257.35	829,660.54	463,283.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	348,731.04	428,422.22	102,129.91	578,715.99
其中：卖出回购金融资产支出	348,731.04	428,422.22	102,129.91	578,715.99
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	217,500.00
利润总额	5,343,776.88	92,117,034.02	32,969,022.11	11,877,130.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年