工银尊享短债债券A(006834)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银尊享短债债券A(006834)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,714,397.27	259,853,887.99	118,179,839.30	172,209,441.74
利息合计	151,823.48	665,042.06	204,510.09	654,151.81
其中：存款利息收入	151,823.48	416,255.55	174,001.86	638,388.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	248,786.51	30,508.23	15,762.83
投资收益合计	83,528,922.79	223,700,883.38	90,882,840.35	151,110,308.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,192,456.39	205,918,377.22	82,879,597.96	140,986,173.24
资产支持证券投资收益	6,032,039.12	17,782,506.16	8,003,242.39	10,124,135.68
衍生工具收益	2,304,427.28	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,214,977.66	33,710,440.14	26,272,130.09	19,945,300.35
其他收入	248,628.66	1,777,522.41	820,358.77	499,680.66
费用	31,764,985.44	70,021,498.79	27,426,556.94	47,213,253.87
管理人报酬	7,795,718.71	20,635,843.89	8,472,432.20	12,588,563.18
基金托管费	1,299,286.41	3,439,307.33	1,412,072.04	2,098,093.91
销售服务费	3,156,733.79	8,592,633.10	2,569,105.37	2,817,431.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,217,531.36	36,634,353.49	14,625,956.33	29,174,369.76
其中：卖出回购金融资产支出	19,217,531.36	36,634,353.49	14,625,956.33	29,174,369.76
其他费用	100,422.86	202,200.00	118,550.76	233,200.00
利润总额	32,949,411.83	189,832,389.20	90,753,282.36	124,996,187.87

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