鹏扬添利增强债券A(006832)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬添利增强债券A(006832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,833,902.68	3,605,779.54	13,685,874.64	11,814,542.66
利息合计	111,120.91	62,799.77	276,479.11	146,857.69
其中：存款利息收入	99,735.21	59,571.13	266,694.04	137,072.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,385.70	3,228.64	9,785.07	9,785.07
投资收益合计	-4,165,795.27	-7,198,381.66	19,948,370.91	11,644,294.59
其中：股票投资收益	-10,968,993.67	-11,172,054.91	-1,208,301.74	-607,413.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,449,672.41	3,761,528.04	20,348,112.56	11,665,549.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-38,997.64	15,427.54	-1,087,781.41	-386,608.27
股利收益	392,523.63	196,717.67	1,896,341.50	972,766.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,876,752.00	10,741,273.93	-6,539,030.04	23,364.24
其他收入	11,825.04	87.50	54.66	26.14
费用	1,514,688.12	880,221.75	5,666,296.18	3,001,809.53
管理人报酬	514,562.43	285,035.20	1,959,193.12	1,044,347.37
基金托管费	128,640.69	71,258.80	489,798.28	261,086.80
销售服务费	123,203.73	51,847.59	139,856.21	76,612.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	548,812.62	361,671.03	2,810,968.51	1,480,603.74
其中：卖出回购金融资产支出	548,812.62	361,671.03	2,810,968.51	1,480,603.74
其他费用	192,266.00	105,662.48	217,220.00	115,304.25
利润总额	6,319,214.56	2,725,557.79	8,019,578.46	8,812,733.13

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