鹏扬利沣短债E(006831)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬利沣短债E(006831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,815,212.27	109,124,698.53	51,939,985.49	10,687,849.84
利息合计	550,809.94	246,463.01	81,808.96	10,862.26
其中：存款利息收入	510,269.14	230,803.99	69,975.11	10,862.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,540.80	15,659.02	11,833.85	-
投资收益合计	186,895,250.41	96,856,809.75	44,422,443.95	9,990,561.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,174,198.27	96,618,220.47	44,422,443.95	9,990,561.87
资产支持证券投资收益	721,052.14	238,589.28	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,914,088.63	11,932,133.03	7,251,996.33	638,826.21
其他收入	283,240.55	89,292.74	183,736.25	47,599.50
费用	45,757,630.64	22,132,396.23	11,967,080.39	2,384,958.16
管理人报酬	15,974,388.87	7,842,477.30	3,834,741.67	625,435.45
基金托管费	5,324,796.30	2,614,159.09	1,278,247.25	208,478.49
销售服务费	3,411,594.90	1,969,112.05	1,364,309.85	322,322.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,227,916.92	9,289,194.42	5,070,259.66	1,100,500.70
其中：卖出回购金融资产支出	20,227,916.92	9,289,194.42	5,070,259.66	1,100,500.70
其他费用	247,200.00	132,972.44	251,450.00	97,630.45
利润总额	140,057,581.63	86,992,302.30	39,972,905.10	8,302,891.68

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