中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加瑞鑫纯债债券(006827) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,010,808.06	27,442,642.41	54,372,056.17	30,881,627.34
利息合计	163,441.26	2,576.32	5,179.14	2,841.63
其中：存款利息收入	13,656.91	2,576.32	5,179.14	2,841.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,784.35	-	-	-
投资收益合计	39,863,891.67	22,166,645.94	47,780,171.45	23,377,545.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,863,891.67	22,166,645.94	47,780,171.45	23,377,545.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,983,475.13	5,273,420.15	6,586,705.58	7,501,240.12
其他收入	-	-	-	-
费用	7,462,155.49	4,480,884.71	11,822,136.45	5,689,690.44
管理人报酬	3,714,447.52	1,847,061.10	3,625,317.33	1,786,023.10
基金托管费	1,238,149.12	615,686.98	1,208,439.18	595,341.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,238,754.26	1,883,087.91	6,701,384.20	3,161,342.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,238,754.26	1,883,087.91	6,701,384.20	3,161,342.35
其他费用	230,872.56	112,886.50	229,652.18	114,721.54
利润总额	38,548,652.57	22,961,757.70	42,549,919.72	25,191,936.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年