华宝宝裕债券A(006826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝裕债券A(006826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,077,169.49	34,394,075.42	65,630,032.49	36,725,337.38
利息合计	637,525.84	393,604.29	4,739,290.50	2,207,237.08
其中：存款利息收入	108,155.37	7,730.09	18,671.43	10,507.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,370.47	385,874.20	4,720,619.07	2,196,730.08
投资收益合计	37,065,853.49	23,568,884.76	56,900,456.60	32,239,996.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,065,853.49	23,568,884.76	56,900,456.60	32,239,996.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,373,788.84	10,431,586.37	3,990,285.37	2,278,103.85
其他收入	1.32	-	0.02	0.02
费用	7,462,962.43	5,263,977.96	10,023,243.66	5,016,470.19
管理人报酬	4,837,476.08	3,548,134.93	7,137,867.21	3,583,705.31
基金托管费	1,612,492.03	1,182,711.63	2,379,288.98	1,194,568.41
销售服务费	1,102.22	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	673,871.13	351,869.91	170,011.95	81,775.25
其中：卖出回购金融资产支出	673,871.13	351,869.91	170,011.95	81,775.25
其他费用	239,546.58	115,316.59	243,006.66	120,258.10
利润总额	35,614,207.06	29,130,097.46	55,606,788.83	31,708,867.19

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