博时汇悦回报混合(006813)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇悦回报混合(006813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,854,349.98	1,047,092.45	928,028.84	-5,344,444.05
利息合计	11,579.23	53,763.46	21,621.07	101,828.31
其中：存款利息收入	11,579.23	50,449.42	21,621.07	101,828.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,314.04	-	-
投资收益合计	2,105,949.52	982,428.10	-1,636,543.96	-9,380,530.66
其中：股票投资收益	1,747,713.84	148,108.75	-2,183,102.54	-10,241,813.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-48,389.59	-24,986.54	-	19,366.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	406,625.27	859,305.89	546,558.58	841,916.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,720,762.10	5,977.98	2,540,740.69	3,932,430.47
其他收入	16,059.13	4,922.91	2,211.04	1,827.83
费用	379,432.55	855,467.11	466,191.24	1,203,020.10
管理人报酬	282,020.09	621,370.93	321,057.02	907,487.05
基金托管费	47,003.34	103,561.81	53,509.54	151,247.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,407.86	130,534.32	91,624.68	144,285.04
利润总额	4,474,917.43	191,625.34	461,837.60	-6,547,464.15

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