西部利得添盈短债债券E(006808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得添盈短债债券E(006808)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,902,154.20	47,851,670.88	34,891,656.10	44,143,770.82
利息合计	35,915.42	284,626.84	218,116.82	3,172,593.50
其中：存款利息收入	29,236.06	103,567.72	62,009.89	89,431.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,679.36	181,059.12	156,106.93	3,083,161.73
投资收益合计	5,672,621.14	50,390,874.55	30,772,690.18	38,537,020.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,672,621.14	50,390,874.55	30,772,690.18	38,537,020.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	192,861.28	-2,948,938.40	3,835,592.01	2,343,690.75
其他收入	756.36	125,107.89	65,257.09	90,465.85
费用	1,973,267.88	11,086,067.86	5,764,071.06	8,096,451.10
管理人报酬	855,536.23	4,939,892.02	2,851,866.48	3,874,425.95
基金托管费	285,178.77	1,646,630.68	950,622.19	1,291,475.27
销售服务费	132,698.96	511,158.78	203,050.60	687,298.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	577,094.04	3,579,739.81	1,554,613.33	1,894,997.03
其中：卖出回购金融资产支出	577,094.04	3,579,739.81	1,554,613.33	1,894,997.03
其他费用	96,951.28	225,200.00	99,655.52	199,030.00
利润总额	3,928,886.32	36,765,603.02	29,127,585.04	36,047,319.72

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