西部利得添盈短债债券E(006808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得添盈短债债券E(006808)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,851,670.88	34,891,656.10	44,143,770.82	18,253,040.74
利息合计	284,626.84	218,116.82	3,172,593.50	2,079,400.31
其中：存款利息收入	103,567.72	62,009.89	89,431.77	30,485.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,059.12	156,106.93	3,083,161.73	2,048,915.00
投资收益合计	50,390,874.55	30,772,690.18	38,537,020.72	14,593,297.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,390,874.55	30,772,690.18	38,537,020.72	14,593,297.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,948,938.40	3,835,592.01	2,343,690.75	1,555,737.57
其他收入	125,107.89	65,257.09	90,465.85	24,605.57
费用	11,086,067.86	5,764,071.06	8,096,451.10	3,243,685.22
管理人报酬	4,939,892.02	2,851,866.48	3,874,425.95	1,558,365.20
基金托管费	1,646,630.68	950,622.19	1,291,475.27	519,455.00
销售服务费	511,158.78	203,050.60	687,298.19	351,813.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,579,739.81	1,554,613.33	1,894,997.03	663,008.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,579,739.81	1,554,613.33	1,894,997.03	663,008.30
其他费用	225,200.00	99,655.52	199,030.00	94,789.40
利润总额	36,765,603.02	29,127,585.04	36,047,319.72	15,009,355.52

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