富国短债债券型A(006804)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国短债债券型A(006804)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,203,576.21	316,873,593.22	193,700,540.07	340,616,736.75
利息合计	221,357.83	1,200,911.05	759,694.16	1,129,919.15
其中：存款利息收入	110,571.51	815,659.13	560,557.88	807,163.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,786.32	385,251.92	199,136.28	322,755.79
投资收益合计	94,000,285.93	291,795,092.65	164,854,622.68	311,409,739.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,420,147.02	285,713,725.76	159,984,375.00	304,563,981.85
资产支持证券投资收益	580,138.91	6,081,366.89	4,870,247.68	6,845,757.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,160,958.60	22,259,830.66	27,112,629.41	27,543,053.36
其他收入	142,891.05	1,617,758.86	973,593.82	534,025.12
费用	26,038,237.21	70,451,550.36	38,923,646.75	80,213,379.88
管理人报酬	10,175,262.94	28,898,003.01	15,994,188.92	25,966,991.12
基金托管费	1,695,877.17	4,816,333.82	2,665,698.14	4,327,831.83
销售服务费	614,747.28	1,637,601.57	808,528.32	1,876,543.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,183,210.36	34,107,760.93	18,946,431.93	47,097,260.40
其中：卖出回购金融资产支出	13,183,210.36	34,107,760.93	18,946,431.93	47,097,260.40
其他费用	149,191.03	318,786.00	159,249.06	310,747.93
利润总额	60,165,339.00	246,422,042.86	154,776,893.32	260,403,356.87

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