嘉实中短债债券C(006798)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实中短债债券C(006798) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中短债债券C(006798)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,336,074.46	714,113,583.28	472,361,046.71	607,005,530.35
利息合计	868,755.02	4,075,045.62	2,598,981.33	13,296,631.21
其中：存款利息收入	611,964.06	3,027,159.65	1,681,036.94	10,596,934.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,790.96	1,047,885.97	917,944.39	2,699,696.46
投资收益合计	142,740,789.37	682,239,612.25	425,128,108.94	494,276,205.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,740,789.37	682,239,612.25	425,128,108.94	492,690,976.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,585,228.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,469,077.35	24,541,746.95	41,616,716.52	97,905,061.08
其他收入	195,607.42	3,257,178.46	3,017,239.92	1,527,632.98
费用	29,676,437.54	134,484,960.23	75,157,543.17	96,475,467.95
管理人报酬	12,450,711.59	54,747,931.88	33,156,782.66	39,906,168.98
基金托管费	4,150,237.18	18,249,310.69	11,052,260.87	13,302,056.29
销售服务费	322,656.11	1,467,287.86	873,615.46	856,684.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,328,856.36	58,063,880.64	28,952,088.78	40,815,598.90
其中：卖出回购金融资产支出	12,328,856.36	58,063,880.64	28,952,088.78	40,815,598.90
其他费用	157,019.13	332,758.18	186,711.48	370,080.61
利润总额	54,659,636.92	579,628,623.05	397,203,503.54	510,530,062.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年