建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,179,707.42	144,512,318.84	66,733,975.77	55,027,433.53
利息合计	7,109.08	8,048.93	4,341.67	1,608,673.67
其中：存款利息收入	4,162.81	8,048.93	4,341.67	64,434.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,946.27	-	-	1,544,239.36
投资收益合计	54,434,226.50	118,891,347.20	54,821,124.95	44,755,790.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,434,226.50	118,891,347.20	54,821,124.95	44,755,790.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,261,628.16	25,612,922.71	11,908,509.15	8,662,968.97
其他收入	-	-	-	-
费用	9,918,926.31	27,052,101.21	13,700,692.67	11,708,073.24
管理人报酬	4,333,959.90	8,837,943.28	4,358,008.94	4,467,134.85
基金托管费	1,444,653.35	2,945,981.01	1,452,669.62	1,489,044.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,871,532.76	14,757,653.63	7,616,510.07	5,416,282.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,871,532.76	14,757,653.63	7,616,510.07	5,416,282.22
其他费用	128,622.02	242,910.05	141,280.68	253,855.59
利润总额	13,260,781.11	117,460,217.63	53,033,283.10	43,319,360.29

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