泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,529,967.77	6,076,111.23	-6,083,688.93	-23,543,394.17
利息合计	19,916.81	17,661.56	7,396.56	32,181.49
其中：存款利息收入	19,916.81	17,661.56	7,396.56	32,181.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,453,669.26	-6,990,682.21	-4,577,718.98	-14,246,364.69
其中：股票投资收益	-30,209.68	-8,015,583.47	-5,164,771.58	-15,181,234.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73.01	18,393.29	12,420.95	13,979.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,483,805.93	1,006,507.97	574,631.65	920,890.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,001,187.19	12,988,725.82	-1,519,276.55	-9,360,241.36
其他收入	55,194.51	60,406.06	5,910.04	31,030.39
费用	546,798.94	746,638.44	383,026.59	1,176,897.10
管理人报酬	316,632.01	371,500.32	184,353.61	573,558.24
基金托管费	63,326.42	74,300.06	36,870.72	114,711.61
销售服务费	117,751.79	168,827.34	85,768.34	294,448.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,088.72	132,010.72	76,033.92	194,179.14
利润总额	7,983,168.83	5,329,472.79	-6,466,715.52	-24,720,291.27

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