泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,076,111.23	-6,083,688.93	-23,543,394.17	-12,465,792.79
利息合计	17,661.56	7,396.56	32,181.49	24,242.36
其中：存款利息收入	17,661.56	7,396.56	32,181.49	24,242.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,990,682.21	-4,577,718.98	-14,246,364.69	-11,022,618.21
其中：股票投资收益	-8,015,583.47	-5,164,771.58	-15,181,234.30	-11,597,456.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,393.29	12,420.95	13,979.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,006,507.97	574,631.65	920,890.42	574,838.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,988,725.82	-1,519,276.55	-9,360,241.36	-1,491,039.73
其他收入	60,406.06	5,910.04	31,030.39	23,622.79
费用	746,638.44	383,026.59	1,176,897.10	737,502.68
管理人报酬	371,500.32	184,353.61	573,558.24	362,365.13
基金托管费	74,300.06	36,870.72	114,711.61	72,473.03
销售服务费	168,827.34	85,768.34	294,448.11	200,339.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,010.72	76,033.92	194,179.14	102,325.08
利润总额	5,329,472.79	-6,466,715.52	-24,720,291.27	-13,203,295.47

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