东方量化多策略混合A(006785)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方量化多策略混合A(006785)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-783,294.74	-4,344,095.71	-3,205,787.09	-1,288,611.16
利息合计	10,615.94	4,619.85	32,491.47	15,530.51
其中：存款利息收入	10,615.94	4,619.85	32,491.47	15,530.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-945,136.92	-3,115,033.37	-18,757,145.31	-8,010,772.14
其中：股票投资收益	-1,244,059.95	-3,346,470.57	-21,401,388.60	-9,590,223.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,830.19	13,504.59	93,338.02	48,688.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,092.84	217,932.61	2,550,905.27	1,530,762.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,658.48	-1,235,466.60	15,504,748.30	6,692,661.53
其他收入	4,567.76	1,784.41	14,118.45	13,968.94
费用	242,856.52	141,274.87	1,068,347.65	604,188.63
管理人报酬	161,958.88	80,524.39	738,499.62	427,743.61
基金托管费	30,367.23	15,098.33	138,468.67	80,201.94
销售服务费	4.65	2.77	6,411.35	3,711.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,866.28	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,866.28	-	-	-
其他费用	47,659.48	45,649.38	184,968.01	92,531.58
利润总额	-1,026,151.26	-4,485,370.58	-4,274,134.74	-1,892,799.79

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