东方量化多策略混合A(006785)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方量化多策略混合A(006785) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方量化多策略混合A(006785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,394,608.91	-783,294.74	-4,344,095.71	-3,205,787.09
利息合计	6,343.18	10,615.94	4,619.85	32,491.47
其中：存款利息收入	6,343.18	10,615.94	4,619.85	32,491.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,976,234.29	-945,136.92	-3,115,033.37	-18,757,145.31
其中：股票投资收益	2,735,585.28	-1,244,059.95	-3,346,470.57	-21,401,388.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,411.81	21,830.19	13,504.59	93,338.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,237.20	277,092.84	217,932.61	2,550,905.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,636.06	146,658.48	-1,235,466.60	15,504,748.30
其他收入	126,395.38	4,567.76	1,784.41	14,118.45
费用	137,899.72	242,856.52	141,274.87	1,068,347.65
管理人报酬	108,836.03	161,958.88	80,524.39	738,499.62
基金托管费	20,406.72	30,367.23	15,098.33	138,468.67
销售服务费	220.39	4.65	2.77	6,411.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,662.38	2,866.28	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,662.38	2,866.28	-	-
其他费用	6,774.20	47,659.48	45,649.38	184,968.01
利润总额	3,256,709.19	-1,026,151.26	-4,485,370.58	-4,274,134.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年