广发稳健策略混合(006780)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发稳健策略混合(006780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,259,064.14	8,228,675.81	-6,863,523.27	-1,352,867.05
利息合计	46,505.61	23,248.01	87,671.34	34,438.64
其中：存款利息收入	46,505.61	23,248.01	86,459.56	34,438.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,211.78	-
投资收益合计	12,446,477.11	3,676,010.37	-2,011,843.32	2,083,789.18
其中：股票投资收益	10,377,611.66	2,726,704.21	-2,753,276.61	1,314,595.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-470,910.26	-497,272.74	-53,096.39	280,095.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-444.26	-444.26
股利收益	2,539,775.71	1,446,578.90	794,973.94	489,542.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,529,298.39	4,354,617.45	-4,945,648.90	-3,475,998.27
其他收入	236,783.03	174,799.98	6,297.61	4,903.40
费用	1,180,077.32	553,265.06	1,242,853.98	713,083.19
管理人报酬	896,785.56	417,142.12	957,121.99	556,217.73
基金托管费	149,464.22	69,523.70	159,520.35	92,702.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,819.02	66,590.72	126,139.29	64,152.20
利润总额	17,078,986.82	7,675,410.75	-8,106,377.25	-2,065,950.24

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