华夏鼎略债券A(006776)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏鼎略债券A(006776) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎略债券A(006776)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,453,476.40	40,855,548.70	68,135,901.43	37,586,039.12
利息合计	1,190,129.95	739,114.31	1,391,491.64	737,697.38
其中：存款利息收入	70,567.90	26,218.37	77,119.34	55,216.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,119,562.05	712,895.94	1,314,372.30	682,480.87
投资收益合计	56,289,557.66	27,262,593.10	76,975,614.72	40,025,284.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,731,694.61	24,764,258.66	68,506,138.16	35,757,405.01
资产支持证券投资收益	2,557,863.05	2,498,334.44	8,469,476.56	4,267,879.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,973,788.79	12,853,841.29	-10,231,204.93	-3,176,942.75
其他收入	-	-	-	-
费用	12,601,176.56	7,721,847.12	10,929,444.40	4,941,845.39
管理人报酬	6,623,664.31	3,275,323.65	6,570,581.21	3,297,154.77
基金托管费	2,207,888.10	1,091,774.52	2,190,193.71	1,099,051.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,414,634.22	3,143,164.83	1,764,049.55	337,515.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,414,634.22	3,143,164.83	1,764,049.55	337,515.56
其他费用	228,777.63	122,769.61	242,184.37	123,552.57
利润总额	58,852,299.84	33,133,701.58	57,206,457.03	32,644,193.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年