前海开源优质成长混合(006775)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源优质成长混合(006775)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,950,965.79	-43,538,225.98	-25,598,020.36	41,247,598.34
利息合计	132,318.30	65,419.99	45,826.78	26,772.78
其中：存款利息收入	132,318.30	65,419.99	45,826.78	26,772.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,573,316.89	-34,716,523.12	-13,930,155.57	4,634,683.13
其中：股票投资收益	-18,184,450.09	-36,164,338.61	-17,427,127.24	2,603,231.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,367.54	4,367.54	269,347.59	157,070.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,606,765.66	1,443,447.95	3,227,624.08	1,874,381.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,458,216.31	-8,904,025.98	-11,783,978.17	36,545,443.39
其他收入	31,816.49	16,903.13	70,286.60	40,699.04
费用	3,529,203.09	1,753,296.82	4,931,850.28	2,678,062.24
管理人报酬	2,861,410.32	1,421,475.82	4,054,731.74	2,213,973.61
基金托管费	476,901.77	236,912.64	675,788.65	368,995.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,891.00	94,908.36	201,329.89	95,093.03
利润总额	-8,480,168.88	-45,291,522.80	-30,529,870.64	38,569,536.10

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