永赢合益债券(006771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢合益债券(006771)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,542,843.77	98,457,468.18	55,287,954.88	68,236,069.36
利息合计	8,333.79	371,558.04	1,484.71	51,053.59
其中：存款利息收入	2,082.63	7,464.39	1,484.71	7,159.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,251.16	364,093.65	-	43,894.17
投资收益合计	29,533,232.14	70,002,189.66	33,922,596.42	64,084,560.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,533,232.14	70,002,189.66	33,922,596.42	64,084,560.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,998,723.15	28,083,718.38	21,363,873.75	4,100,454.63
其他收入	0.99	2.10	-	0.15
费用	5,846,971.52	11,872,758.17	7,344,264.80	14,775,780.50
管理人报酬	3,010,689.30	6,067,759.37	3,012,614.01	6,015,050.70
基金托管费	1,003,563.11	2,022,586.46	1,004,204.69	2,005,016.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,727,618.67	3,556,383.06	3,208,337.69	6,536,283.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,727,618.67	3,556,383.06	3,208,337.69	6,536,283.43
其他费用	105,100.44	226,029.28	119,108.41	219,429.55
利润总额	8,695,872.25	86,584,710.01	47,943,690.08	53,460,288.86

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