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基金公告

永赢合益债券(006771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	98,457,468.18	55,287,954.88	68,236,069.36	36,582,237.11
利息合计	371,558.04	1,484.71	51,053.59	49,605.26
其中：存款利息收入	7,464.39	1,484.71	7,159.42	5,711.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,093.65	-	43,894.17	43,894.17
投资收益合计	70,002,189.66	33,922,596.42	64,084,560.99	33,836,273.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,002,189.66	33,922,596.42	64,084,560.99	33,836,273.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,083,718.38	21,363,873.75	4,100,454.63	2,696,358.01
其他收入	2.10	-	0.15	0.15
费用	11,872,758.17	7,344,264.80	14,775,780.50	5,769,205.56
管理人报酬	6,067,759.37	3,012,614.01	6,015,050.70	2,986,604.88
基金托管费	2,022,586.46	1,004,204.69	2,005,016.82	995,534.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,556,383.06	3,208,337.69	6,536,283.43	1,665,386.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,556,383.06	3,208,337.69	6,536,283.43	1,665,386.01
其他费用	226,029.28	119,108.41	219,429.55	121,679.70
利润总额	86,584,710.01	47,943,690.08	53,460,288.86	30,813,031.55

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