长城研究精选混合A(006769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城研究精选混合A(006769)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,487,607.53	-45,958,359.09	-97,323,539.40	-28,962,350.56
利息合计	213,130.73	113,031.07	395,605.17	212,738.77
其中：存款利息收入	213,130.73	113,031.07	395,605.17	212,738.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,363,548.63	-49,734,291.91	-55,119,794.11	-9,939,865.39
其中：股票投资收益	-50,025,694.05	-53,126,958.14	-58,074,717.06	-11,869,763.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,662,145.42	3,392,666.23	2,954,922.95	1,929,898.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,658,039.51	3,661,385.14	-42,611,429.32	-19,244,957.63
其他收入	4,770.86	1,516.61	12,078.86	9,733.69
费用	3,968,717.60	2,064,923.47	7,319,848.96	4,393,456.87
管理人报酬	3,253,638.93	1,696,269.34	6,108,947.08	3,682,602.33
基金托管费	542,273.13	282,711.54	1,018,157.88	613,767.04
销售服务费	417.82	154.08	2,761.34	2,512.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,387.72	85,788.51	189,982.66	94,574.62
利润总额	-29,456,325.13	-48,023,282.56	-104,643,388.36	-33,355,807.43

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