华安沪港深优选混合(006768)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪港深优选混合(006768)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,047,033.94	5,398,101.14	-2,605,218.98	-32,067,489.16
利息合计	10,409.57	32,452.45	14,260.43	36,216.05
其中：存款利息收入	10,409.57	32,452.45	14,260.43	36,216.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,403,613.19	-25,390,611.66	-26,410,892.30	-19,368,363.74
其中：股票投资收益	10,006,304.71	-26,160,413.33	-26,912,113.48	-20,046,139.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,703.77	10,321.06	37,346.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,308.48	754,097.90	490,900.12	640,429.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,615,407.54	30,723,726.04	23,772,136.06	-12,892,948.21
其他收入	17,603.64	32,534.31	19,276.83	157,606.74
费用	464,096.74	857,651.32	432,396.83	1,426,812.97
管理人报酬	343,513.58	626,415.89	308,294.31	1,086,229.60
基金托管费	57,252.25	104,402.67	51,382.43	181,038.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,330.91	126,832.76	72,720.09	159,545.15
利润总额	12,582,937.20	4,540,449.82	-3,037,615.81	-33,494,302.13

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