银河嘉裕债券(006767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河嘉裕债券(006767)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,742,689.97	55,621,113.55	105,200,553.58	58,142,366.60
利息合计	1,345,676.90	1,069,219.84	3,667,832.06	2,108,834.96
其中：存款利息收入	266,276.48	148,362.01	310,121.10	184,440.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,079,400.42	920,857.83	3,357,710.96	1,924,394.38
投资收益合计	64,626,325.33	39,711,809.74	94,051,580.48	33,640,028.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,626,325.33	39,711,809.74	94,051,580.48	33,640,028.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,770,639.45	14,840,042.39	7,155,852.48	22,068,236.46
其他收入	48.29	41.58	325,288.56	325,266.33
费用	7,653,773.62	5,525,415.83	16,212,401.21	6,095,106.59
管理人报酬	4,483,473.01	3,349,415.49	8,622,522.78	3,830,591.73
基金托管费	1,494,490.98	1,116,471.79	2,874,174.26	1,276,863.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,478,509.63	961,365.43	4,509,504.17	889,707.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,478,509.63	961,365.43	4,509,504.17	889,707.79
其他费用	197,300.00	98,163.12	206,200.00	97,943.16
利润总额	65,088,916.35	50,095,697.72	88,988,152.37	52,047,260.01

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