银河嘉裕债券(006767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河嘉裕债券(006767)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,231,176.82	72,742,689.97	55,621,113.55	105,200,553.58
利息合计	283,919.03	1,345,676.90	1,069,219.84	3,667,832.06
其中：存款利息收入	37,898.77	266,276.48	148,362.01	310,121.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,020.26	1,079,400.42	920,857.83	3,357,710.96
投资收益合计	5,798,496.65	64,626,325.33	39,711,809.74	94,051,580.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,798,496.65	64,626,325.33	39,711,809.74	94,051,580.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,851,381.94	6,770,639.45	14,840,042.39	7,155,852.48
其他收入	143.08	48.29	41.58	325,288.56
费用	1,122,458.89	7,653,773.62	5,525,415.83	16,212,401.21
管理人报酬	720,535.20	4,483,473.01	3,349,415.49	8,622,522.78
基金托管费	240,178.44	1,494,490.98	1,116,471.79	2,874,174.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,753.90	1,478,509.63	961,365.43	4,509,504.17
其中：卖出回购金融资产支出	96,753.90	1,478,509.63	961,365.43	4,509,504.17
其他费用	63,687.22	197,300.00	98,163.12	206,200.00
利润总额	108,717.93	65,088,916.35	50,095,697.72	88,988,152.37

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