银河家盈债券A(006761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河家盈债券A(006761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,181,561.43	262,194,982.79	97,836,989.79	146,168,216.25
利息合计	1,687,601.03	3,551,087.81	1,416,536.40	2,201,792.85
其中：存款利息收入	160,302.04	527,138.66	298,145.34	384,630.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,527,298.99	3,023,949.15	1,118,391.06	1,817,162.60
投资收益合计	71,582,117.00	185,196,610.89	85,209,624.70	130,987,199.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,582,117.00	185,196,610.89	85,209,624.70	130,987,199.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,453,454.25	73,443,782.57	11,210,086.00	11,202,787.45
其他收入	2,174.79	3,501.52	742.69	1,776,436.26
费用	4,129,332.93	24,994,633.74	12,051,409.62	27,290,031.73
管理人报酬	2,555,812.72	14,864,950.65	7,129,369.07	12,642,600.98
基金托管费	851,937.63	4,954,983.61	2,376,456.39	4,214,200.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	579,827.05	4,939,815.17	2,430,534.00	10,198,447.68
其中：卖出回购金融资产支出	579,827.05	4,939,815.17	2,430,534.00	10,198,447.68
其他费用	119,403.01	234,884.31	115,050.16	234,782.75
利润总额	-13,310,894.36	237,200,349.05	85,785,580.17	118,878,184.52

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