银河家盈债券(006761)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河家盈债券(006761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	262,194,982.79	97,836,989.79	146,168,216.25	77,356,930.62
利息合计	3,551,087.81	1,416,536.40	2,201,792.85	1,306,624.58
其中：存款利息收入	527,138.66	298,145.34	384,630.25	214,553.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,023,949.15	1,118,391.06	1,817,162.60	1,092,071.29
投资收益合计	185,196,610.89	85,209,624.70	130,987,199.69	55,330,193.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,196,610.89	85,209,624.70	130,987,199.69	55,330,193.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,443,782.57	11,210,086.00	11,202,787.45	20,476,179.60
其他收入	3,501.52	742.69	1,776,436.26	243,933.25
费用	24,994,633.74	12,051,409.62	27,290,031.73	10,472,465.42
管理人报酬	14,864,950.65	7,129,369.07	12,642,600.98	5,748,945.75
基金托管费	4,954,983.61	2,376,456.39	4,214,200.32	1,916,315.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,939,815.17	2,430,534.00	10,198,447.68	2,691,421.22
其中：卖出回购金融资产支出	4,939,815.17	2,430,534.00	10,198,447.68	2,691,421.22
其他费用	234,884.31	115,050.16	234,782.75	115,783.19
利润总额	237,200,349.05	85,785,580.17	118,878,184.52	66,884,465.20

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