农银汇理金禄债券(006758)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金禄债券(006758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	630,346,750.57	209,590,565.58	280,296,661.11	155,204,787.01
利息合计	1,209,458.40	32,279.97	498,197.74	400,029.49
其中：存款利息收入	47,698.26	32,279.97	119,686.82	21,518.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,161,760.14	-	378,510.92	378,510.92
投资收益合计	394,200,608.75	181,868,028.48	242,293,503.70	116,569,415.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	394,200,608.75	181,868,028.48	242,293,503.70	116,569,415.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,933,419.71	27,689,927.36	37,502,621.82	38,234,262.42
其他收入	3,263.71	329.77	2,337.85	1,079.28
费用	54,363,311.47	22,403,000.87	63,747,947.66	30,083,126.99
管理人报酬	25,359,210.00	9,026,613.92	19,430,058.42	9,773,182.53
基金托管费	8,453,070.01	3,008,871.26	6,476,686.10	3,257,727.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,260,348.56	10,210,853.97	37,536,857.08	16,903,704.50
其中：卖出回购金融资产支出	20,260,348.56	10,210,853.97	37,536,857.08	16,903,704.50
其他费用	290,682.90	156,661.72	304,346.06	148,512.47
利润总额	575,983,439.10	187,187,564.71	216,548,713.45	125,121,660.02

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