国泰中证生物医药ETF联接C(006757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,929,459.68	-156,695,818.15	-199,017,814.37	-39,439,431.90
利息合计	66,079.58	149,798.98	81,609.56	223,253.26
其中：存款利息收入	66,079.58	149,798.98	81,609.56	223,253.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,463,864.66	-50,901,107.07	-20,766,172.37	-23,666,172.61
其中：股票投资收益	211,011.01	46,998.96	7,268.52	558,386.17
基金投资收益	-54,676,994.78	-50,935,996.68	-20,805,871.72	-24,224,558.78
债券投资收益	2,119.11	-36,199.11	2,738.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	24,089.76	29,692.20	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,187,361.11	-106,397,481.59	-178,529,276.01	-16,431,748.63
其他收入	139,883.65	452,971.53	196,024.45	435,236.08
费用	830,757.95	1,834,502.26	976,642.47	2,316,081.85
管理人报酬	90,418.28	208,390.42	110,414.92	301,255.20
基金托管费	18,083.66	41,678.06	22,082.94	60,251.08
销售服务费	643,809.73	1,426,253.78	741,105.87	1,747,193.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,446.28	158,180.00	103,038.74	207,381.67
利润总额	37,098,701.73	-158,530,320.41	-199,994,456.84	-41,755,513.75

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