鑫元悦利定开债发起式(006754)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元悦利定开债发起式(006754)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,984,745.88	31,463,181.91	21,505,219.13	43,705,735.54
利息合计	79,905.99	431,026.86	327,538.92	3,173,313.62
其中：存款利息收入	24,418.85	116,881.47	88,391.60	137,829.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,487.14	314,145.39	239,147.32	3,035,483.68
投资收益合计	8,532,339.38	27,443,084.96	15,314,066.09	38,235,320.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,532,339.38	27,443,084.96	15,314,066.09	38,235,320.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,627,499.49	3,589,070.09	5,863,614.12	2,297,101.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,411,352.48	5,185,324.40	3,170,920.27	5,342,674.64
管理人报酬	908,348.01	2,008,070.96	1,065,506.83	3,261,556.01
基金托管费	302,782.68	669,356.93	355,168.90	1,087,185.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,128.68	2,202,628.71	1,588,750.88	672,527.19
其中：卖出回购金融资产支出	59,128.68	2,202,628.71	1,588,750.88	672,527.19
其他费用	112,819.55	227,200.00	123,026.14	247,380.00
利润总额	4,573,393.40	26,277,857.51	18,334,298.86	38,363,060.90

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