富国德利纯债定开债(006750)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国德利纯债定开债(006750)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,528,205.70	89,151,187.93	26,045,410.84	91,622,960.44
利息合计	161,942.81	213,728.99	30,774.86	605,287.81
其中：存款利息收入	5,029.57	123,936.71	30,774.86	412,044.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,913.24	89,792.28	-	193,242.85
投资收益合计	52,080,751.14	48,379,695.35	20,409,928.86	89,142,453.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,080,751.14	48,379,695.35	20,409,928.86	89,142,453.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,714,488.25	40,557,763.59	5,604,707.12	1,875,218.93
其他收入	-	-	-	-
费用	7,418,354.07	9,472,658.23	4,754,288.70	26,125,172.61
管理人报酬	4,557,205.00	4,145,550.10	1,481,817.50	7,955,553.16
基金托管费	1,519,068.32	1,381,850.04	493,939.15	2,651,851.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,187,888.37	3,691,344.22	2,650,639.94	15,238,654.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,187,888.37	3,691,344.22	2,650,639.94	15,238,654.79
其他费用	118,729.16	226,318.76	116,410.41	217,856.81
利润总额	17,109,851.63	79,678,529.70	21,291,122.14	65,497,787.83

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