东海祥利纯债(006747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥利纯债(006747)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,014,319.86	23,396,009.53	14,265,482.07	27,629,556.45
利息合计	34,502.51	46,021.31	22,802.14	107,323.51
其中：存款利息收入	17,570.76	38,381.58	18,971.18	39,952.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,931.75	7,639.73	3,830.96	67,371.19
投资收益合计	10,131,785.82	17,085,020.49	8,513,533.44	19,813,996.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,131,785.82	17,059,788.36	8,488,301.31	19,607,185.08
资产支持证券投资收益	-	25,232.13	25,232.13	206,811.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,151,968.47	6,264,967.73	5,729,146.49	7,708,236.01
其他收入	-	-	-	0.07
费用	1,881,975.26	4,139,631.30	2,060,551.37	4,178,430.45
管理人报酬	586,152.58	1,185,258.59	587,561.60	1,173,995.59
基金托管费	97,692.12	197,543.02	97,926.87	195,665.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,091,043.57	2,538,419.89	1,262,590.39	2,596,511.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,091,043.57	2,538,419.89	1,262,590.39	2,596,511.22
其他费用	88,024.36	177,200.00	90,206.08	155,050.00
利润总额	3,132,344.60	19,256,378.23	12,204,930.70	23,451,126.00

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