交银中债1-3年农发债指数A(006745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银中债1-3年农发债指数A(006745)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,869,748.90	550,270,207.46	265,335,976.90	204,192,907.02
利息合计	403,287.95	392,140.45	228,622.47	716,771.75
其中：存款利息收入	352,043.33	292,557.35	142,237.80	86,692.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,244.62	99,583.10	86,384.67	630,079.29
投资收益合计	221,958,732.04	384,094,080.78	215,026,857.71	175,478,592.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	221,958,732.04	384,094,080.78	215,026,857.71	175,478,592.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-150,516,868.14	165,657,745.25	49,954,852.18	27,996,151.36
其他收入	24,597.05	126,240.98	125,644.54	1,391.25
费用	44,544,809.29	58,061,653.93	28,009,253.53	29,752,337.41
管理人报酬	11,337,242.99	15,068,124.61	8,231,068.77	8,698,091.29
基金托管费	3,779,081.04	5,022,708.29	2,743,689.59	2,899,363.81
销售服务费	26,912.08	19,334.29	449.00	6,699.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,444,811.65	35,212,574.12	15,548,808.71	16,459,033.10
其中：卖出回购金融资产支出	28,444,811.65	35,212,574.12	15,548,808.71	16,459,033.10
其他费用	956,577.05	2,738,554.10	1,484,926.47	1,686,881.89
利润总额	27,324,939.61	492,208,553.53	237,326,723.37	174,440,569.61

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