南方臻元债券A(006742)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方臻元债券A(006742)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,670,545.74	48,183,911.55	46,958,692.70	20,357,649.65
利息合计	321,487.38	178,522.51	101,524.86	50,195.19
其中：存款利息收入	278,123.20	164,918.06	98,783.15	50,195.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,364.18	13,604.45	2,741.71	-
投资收益合计	76,718,398.81	37,366,794.87	42,601,874.23	19,533,791.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,718,398.81	37,366,794.87	42,601,874.23	19,533,791.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,630,635.62	10,638,578.63	4,255,293.61	773,663.44
其他收入	23.93	15.54	-	-
费用	15,227,883.74	7,192,333.81	11,486,028.20	5,017,738.63
管理人报酬	4,496,686.86	2,167,801.24	3,213,746.10	1,580,782.98
基金托管费	1,498,895.66	722,600.44	1,071,248.69	526,927.67
销售服务费	0.05	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,903,660.20	4,129,855.98	6,875,343.21	2,757,266.60
其中：卖出回购金融资产支出	8,903,660.20	4,129,855.98	6,875,343.21	2,757,266.60
其他费用	217,200.00	118,550.76	238,200.00	118,274.89
利润总额	77,442,662.00	40,991,577.74	35,472,664.50	15,339,911.02

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