工银尊利中短债债券C(006741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银尊利中短债债券C(006741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,738,670.65	4,565,860.53	16,246,730.98	11,465,720.96
利息合计	107,112.85	74,888.56	397,057.55	306,297.18
其中：存款利息收入	37,371.68	17,559.02	78,726.11	59,081.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,741.17	57,329.54	318,331.44	247,215.38
投资收益合计	6,304,689.99	5,130,049.21	15,739,210.93	9,780,187.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,561,390.14	4,682,043.19	14,724,734.89	9,361,088.67
资产支持证券投资收益	743,299.85	448,006.02	1,014,476.04	419,098.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,310,888.19	-644,687.83	103,290.40	1,376,262.07
其他收入	15,979.62	5,610.59	7,172.10	2,974.14
费用	1,635,337.78	831,338.53	3,190,976.07	2,058,256.39
管理人报酬	784,617.28	444,681.09	1,340,865.16	783,132.07
基金托管费	261,539.14	148,227.05	446,955.02	261,044.00
销售服务费	237,395.79	125,165.93	272,106.96	133,306.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	158,419.54	7,242.73	904,976.55	765,166.96
其中：卖出回购金融资产支出	158,419.54	7,242.73	904,976.55	765,166.96
其他费用	183,200.00	100,649.24	202,200.00	100,422.86
利润总额	7,103,332.87	3,734,522.00	13,055,754.91	9,407,464.57

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