工银瑞信添慧债券A(006738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信添慧债券A(006738)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,059,322.70	6,216,186.10	2,636,220.75	-17,271,376.10
利息合计	21,696.64	147,680.84	101,684.65	242,559.45
其中：存款利息收入	13,264.59	115,639.30	83,378.10	211,204.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,432.05	32,041.54	18,306.55	31,355.11
投资收益合计	2,287,278.17	754,115.96	-2,791,199.43	-18,279,108.17
其中：股票投资收益	540,802.16	-2,991,010.90	-4,660,275.31	-24,029,434.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,590,175.38	3,065,818.13	1,443,149.96	5,121,998.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	189,675.86	189,675.86	19,082.92
股利收益	156,300.63	489,632.87	236,250.06	609,244.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-251,962.30	5,311,184.29	5,322,862.22	748,921.93
其他收入	2,310.19	3,205.01	2,873.31	16,250.69
费用	558,665.70	1,408,125.54	811,036.47	3,315,907.75
管理人报酬	255,061.00	627,315.76	332,473.52	1,287,214.68
基金托管费	42,510.16	104,552.63	55,412.27	214,535.81
销售服务费	19,165.57	42,500.86	22,367.59	72,871.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	169,605.51	483,585.21	297,445.76	1,531,396.87
其中：卖出回购金融资产支出	169,605.51	483,585.21	297,445.76	1,531,396.87
其他费用	71,597.37	143,695.96	98,079.88	203,035.98
利润总额	1,500,657.00	4,808,060.56	1,825,184.28	-20,587,283.85

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