国投瑞银先进制造混合(006736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银先进制造混合(006736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,114,875.34	-372,752,674.50	-526,831,725.40	-1,287,670,869.04
利息合计	186,053.88	323,979.47	88,252.84	576,536.96
其中：存款利息收入	186,053.88	319,466.00	83,739.37	564,152.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,513.47	4,513.47	12,384.42
投资收益合计	-226,431,981.73	-1,674,020,501.23	-260,427,601.72	-563,926,678.74
其中：股票投资收益	-237,503,513.13	-1,721,906,823.67	-301,654,005.95	-617,845,588.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	513,219.00	1,170,969.28	1,053,046.28	875,466.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,558,312.40	46,715,353.16	40,173,357.95	53,043,443.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	216,951,919.63	1,300,108,589.12	-266,868,584.16	-726,550,773.99
其他收入	179,132.88	835,258.14	376,207.64	2,230,046.73
费用	9,424,464.73	27,435,734.01	15,223,452.75	53,969,210.93
管理人报酬	7,984,279.72	23,333,619.85	12,939,334.78	46,026,998.99
基金托管费	1,330,713.31	3,888,936.71	2,156,555.77	7,671,166.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,470.95	213,161.20	127,545.95	271,045.41
利润总额	-18,539,340.07	-400,188,408.51	-542,055,178.15	-1,341,640,079.97

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