国金惠鑫短债债券A(006734)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠鑫短债债券A(006734)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,272,534.10	8,147,667.26	1,453,396.32	3,166,771.64
利息合计	20,144.03	19,749.03	3,603.78	9,079.87
其中：存款利息收入	13,906.03	11,190.57	3,603.78	7,869.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,238.00	8,558.46	-	1,210.57
投资收益合计	7,722,307.12	7,105,868.58	1,332,117.88	2,736,927.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,722,307.12	7,105,868.58	1,332,117.88	2,722,688.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	14,238.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,475,020.66	1,020,626.13	117,494.56	418,391.35
其他收入	5,103.61	1,423.52	180.10	2,372.56
费用	1,753,079.30	1,424,214.83	403,467.18	912,257.66
管理人报酬	704,079.06	516,418.07	108,447.97	259,637.00
基金托管费	234,693.05	172,139.28	36,149.30	86,545.58
销售服务费	53,628.20	81,793.64	41,554.36	100,092.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	629,711.99	476,786.28	127,584.01	363,190.20
其中：卖出回购金融资产支出	629,711.99	476,786.28	127,584.01	363,190.20
其他费用	120,657.34	167,176.72	86,324.24	96,943.84
利润总额	4,519,454.80	6,723,452.43	1,049,929.14	2,254,513.98

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