方正富邦富利纯债A(006731)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦富利纯债A(006731)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,624,817.67	100,020,294.00	22,083,315.31	22,720,406.44
利息合计	99,525.66	493,601.60	216,989.99	65,666.08
其中：存款利息收入	33,646.58	77,565.50	41,306.50	35,906.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,879.08	416,036.10	175,683.49	29,759.78
投资收益合计	53,253,166.34	61,690,893.29	22,194,460.21	19,193,231.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,253,166.34	61,690,893.29	22,194,460.21	19,193,231.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,742,556.98	37,805,681.11	-332,513.16	3,461,442.16
其他收入	14,682.65	30,118.00	4,378.27	66.23
费用	8,050,683.57	10,280,100.00	3,087,953.05	3,191,329.68
管理人报酬	3,394,629.09	4,527,986.62	1,323,125.11	1,087,267.74
基金托管费	1,131,543.04	1,509,328.96	441,041.76	362,422.58
销售服务费	275,202.28	149,415.27	55,066.13	24,654.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,102,433.87	3,815,063.30	1,150,265.88	1,568,485.83
其中：卖出回购金融资产支出	3,102,433.87	3,815,063.30	1,150,265.88	1,568,485.83
其他费用	146,875.29	278,305.85	118,454.17	148,499.22
利润总额	574,134.10	89,740,194.00	18,995,362.26	19,529,076.76

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