工银深证红利ETF联接C(006724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银深证红利ETF联接C(006724)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,633,549.84	122,237,492.97	25,277,630.55	-164,862,584.04
利息合计	103,379.71	649,674.67	395,641.11	502,931.34
其中：存款利息收入	103,379.71	649,674.67	395,641.11	502,931.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,701,794.77	14,069,754.29	-40,439,235.37	-46,567,000.77
其中：股票投资收益	-136,476.63	-1,180,467.61	1,071,220.16	-10,689,799.31
基金投资收益	-19,566,278.14	-131,091,982.53	-42,768,377.59	-36,803,694.38
债券投资收益	-	1,923.75	-3,160.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	960.00	146,340,280.68	1,261,082.66	926,492.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,911,803.72	106,237,533.76	64,943,250.81	-118,901,393.55
其他收入	53,061.50	1,280,530.25	377,974.00	102,878.94
费用	440,469.19	1,890,333.27	1,168,560.05	1,780,751.76
管理人报酬	103,240.14	581,944.42	340,144.16	478,651.64
基金托管费	20,648.06	116,388.82	68,028.78	95,730.28
销售服务费	241,829.10	1,027,337.54	664,573.46	1,022,427.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,751.89	164,662.49	95,813.65	183,942.29
利润总额	-12,074,019.03	120,347,159.70	24,109,070.50	-166,643,335.80

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