工银深证红利ETF联接C(006724)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银深证红利ETF联接C(006724) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银深证红利ETF联接C(006724)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,237,492.97	25,277,630.55	-164,862,584.04	-14,115,863.93
利息合计	649,674.67	395,641.11	502,931.34	183,158.37
其中：存款利息收入	649,674.67	395,641.11	502,931.34	183,158.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,069,754.29	-40,439,235.37	-46,567,000.77	-5,937,226.68
其中：股票投资收益	-1,180,467.61	1,071,220.16	-10,689,799.31	-2,709,315.19
基金投资收益	-131,091,982.53	-42,768,377.59	-36,803,694.38	-3,876,909.32
债券投资收益	1,923.75	-3,160.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,340,280.68	1,261,082.66	926,492.92	648,997.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,237,533.76	64,943,250.81	-118,901,393.55	-8,436,540.40
其他收入	1,280,530.25	377,974.00	102,878.94	74,744.78
费用	1,890,333.27	1,168,560.05	1,780,751.76	540,333.92
管理人报酬	581,944.42	340,144.16	478,651.64	211,444.63
基金托管费	116,388.82	68,028.78	95,730.28	42,288.93
销售服务费	1,027,337.54	664,573.46	1,022,427.55	195,488.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,662.49	95,813.65	183,942.29	91,111.61
利润总额	120,347,159.70	24,109,070.50	-166,643,335.80	-14,656,197.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年