平安核心优势混合A(006720)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安核心优势混合A(006720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,689,251.22	-1,565,323.23	-3,838,412.45	-3,500,763.67
利息合计	11,426.40	10,764.05	5,992.91	11,431.28
其中：存款利息收入	11,426.40	10,764.05	5,992.91	11,431.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,023,458.57	-3,497,229.12	-2,642,135.76	-3,434,215.42
其中：股票投资收益	4,981,423.20	-3,519,461.95	-2,658,417.12	-3,641,484.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,598.04	13,398.83	10,401.79	40,373.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,437.33	8,834.00	5,879.57	166,895.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,056,493.29	1,767,627.73	-1,303,953.70	-81,295.06
其他收入	597,872.96	153,514.11	101,684.10	3,315.53
费用	594,053.69	550,971.42	266,929.57	549,534.15
管理人报酬	357,526.06	302,201.31	142,078.07	311,309.52
基金托管费	59,587.73	50,366.91	23,679.72	51,884.90
销售服务费	169,770.01	158,458.60	74,674.30	134,141.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,169.89	39,943.31	26,496.19	52,196.70
利润总额	22,095,197.53	-2,116,294.65	-4,105,342.02	-4,050,297.82

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