国融融盛龙头严选混合C(006719)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融盛龙头严选混合C(006719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	338,202,256.12	200,109,061.59	-228,292,851.24	14,550,129.78
利息合计	1,072,537.93	683,531.84	1,028,089.12	98,938.35
其中：存款利息收入	1,072,537.93	683,531.84	1,028,089.12	98,938.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	220,348,604.15	92,665,412.08	-162,076,319.09	-9,645,489.74
其中：股票投资收益	216,769,853.36	89,456,922.24	-163,031,350.93	-9,868,208.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-969,400.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,548,151.71	3,208,489.84	955,031.84	222,718.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,334,908.88	94,293,005.62	-95,442,754.79	19,634,035.64
其他收入	17,446,205.16	12,467,112.05	28,198,133.52	4,462,645.53
费用	15,925,988.57	9,501,380.37	11,313,232.86	901,325.95
管理人报酬	12,067,455.95	7,127,963.73	8,520,536.43	691,792.00
基金托管费	2,011,242.71	1,187,993.95	1,420,089.41	115,298.64
销售服务费	1,767,283.91	1,085,968.79	1,222,207.02	78,958.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,000.00	99,453.90	150,400.00	15,276.39
利润总额	322,276,267.55	190,607,681.22	-239,606,084.10	13,648,803.83

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