国融融盛龙头严选混合A(006718)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融盛龙头严选混合A(006718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-38,365,059.33	338,202,256.12	200,109,061.59	-228,292,851.24
利息合计	420,096.31	1,072,537.93	683,531.84	1,028,089.12
其中：存款利息收入	372,446.68	1,072,537.93	683,531.84	1,028,089.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,649.63	-	-	-
投资收益合计	25,238,906.04	220,348,604.15	92,665,412.08	-162,076,319.09
其中：股票投资收益	23,704,432.53	216,769,853.36	89,456,922.24	-163,031,350.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-969,400.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,534,473.51	4,548,151.71	3,208,489.84	955,031.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,713,249.10	99,334,908.88	94,293,005.62	-95,442,754.79
其他收入	4,689,187.42	17,446,205.16	12,467,112.05	28,198,133.52
费用	9,920,375.90	15,925,988.57	9,501,380.37	11,313,232.86
管理人报酬	7,592,317.63	12,067,455.95	7,127,963.73	8,520,536.43
基金托管费	1,265,386.24	2,011,242.71	1,187,993.95	1,420,089.41
销售服务费	963,321.55	1,767,283.91	1,085,968.79	1,222,207.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,178.95	80,000.00	99,453.90	150,400.00
利润总额	-48,285,435.23	322,276,267.55	190,607,681.22	-239,606,084.10

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