平安惠金定开债C(006717)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠金定开债C(006717) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠金定开债C(006717)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,472,471.52	20,214,033.39	55,341,891.44	35,772,669.05
利息合计	284,815.67	136,734.42	334,449.54	192,516.97
其中：存款利息收入	231,628.48	124,897.83	315,020.67	173,088.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,187.19	11,836.59	19,428.87	19,428.87
投资收益合计	23,800,505.71	12,287,230.79	10,202,726.97	29,554.34
其中：股票投资收益	-792,492.31	-211,460.47	-500,361.81	-216,028.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,143,593.89	18,213,778.34	18,988,720.28	5,474,399.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,550,595.87	-5,715,087.08	-8,285,631.50	-5,228,816.87
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,613,427.23	7,789,490.81	44,804,684.91	35,550,597.74
其他收入	577.37	577.37	30.02	-
费用	9,144,968.73	5,788,453.36	11,776,337.27	5,763,889.03
管理人报酬	3,611,325.60	2,090,683.16	3,935,033.80	1,870,852.88
基金托管费	481,510.08	278,757.78	524,671.14	249,447.00
销售服务费	305,196.64	157,638.17	324,743.12	165,575.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,480,419.56	3,117,866.35	6,688,928.96	3,329,710.46
其中：卖出回购金融资产支出	4,480,419.56	3,117,866.35	6,688,928.96	3,329,710.46
其他费用	205,200.00	108,107.60	218,900.00	107,560.15
利润总额	12,327,502.79	14,425,580.03	43,565,554.17	30,008,780.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年