东方永泰纯债1年C(006716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方永泰纯债1年C(006716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,561,193.78	62,611,623.46	40,029,505.81	56,065,511.14
利息合计	50,731.31	77,506.82	51,662.45	1,320,092.05
其中：存款利息收入	23,717.88	48,729.77	32,161.20	595,321.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,013.43	28,777.05	19,501.25	724,770.40
投资收益合计	28,395,023.47	56,989,000.84	30,199,541.26	33,519,057.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,395,023.47	56,989,000.84	30,199,541.26	33,519,057.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,884,879.08	5,544,783.92	9,777,970.22	21,126,354.01
其他收入	318.08	331.88	331.88	100,007.98
费用	5,596,749.16	10,756,976.99	5,439,037.81	6,853,176.69
管理人报酬	1,593,143.38	3,239,013.19	1,584,346.15	2,423,103.80
基金托管费	531,047.80	1,079,671.01	528,115.32	780,439.86
销售服务费	9,171.57	12,894.80	2,891.48	9,514.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,267,498.67	6,034,211.00	3,121,583.99	3,438,022.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,267,498.67	6,034,211.00	3,121,583.99	3,438,022.30
其他费用	117,933.25	216,967.81	108,939.68	101,158.04
利润总额	12,964,444.62	51,854,646.47	34,590,468.00	49,212,334.45

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